问题：

答案窝,daanwo.com

[简答题] 拟建某工业生产项目，项目建设前期年限为1年，建设期为4年，项目运营期为13年。根据可行性报告提供的主厂房工艺设备清单和询价资料，估算出该项目主厂房设备投资由两部分组成，其中国产设备原价为4 300万元(国内供销手续费率为0．4％，运输及装卸和包装费率0．1％，采购保管费率1％)；引进设备FOB价为580万美元，其中软件价为120万美元，其中不计关税软件价为48万美元(美元外汇牌价为6．6)。现行海运费率为6％，海运保险费率为0．35％，现行外贸手续费率、银行财务费率、增值税率和关税率分别为1．5％、0．5％、17％、17％。应计人不计关税软件内其他费用95．658万元人民币。同时已建项目的资料包括：与设备投资的关系系数表(见表1—1)、与主厂房投资有关的辅助工程及附属设施投资系数表(见表1—2)。

表1—1主厂房与设备投资的关系系数表 

表1—2辅助工程及附属设施投资系数表

 

本项目的资金来源为自有资金和贷款，其中固定资产投资贷款为42 000万元，固定资产投资贷款中外汇贷款为860万美元。建设期为4年，第1年投入15％，第2年投入28％，第3年投入40％，第4年投入17％，预计4年内的物价平均上涨率2．6％。基本预备费率为7．5％。人民币贷款利率为8．5％(半年计息)，外汇贷款利率为8％(按年计息)。项目建成后，国内贷款采用7年本金等额法偿还，外汇贷款采用5年等额还本付息偿还。

全部达到生产能力后，工资及福利费按11 600万元计，年其他费用为5 600万元(其中其他制造费为1 300万元)，年外购原材料、燃料、动力费估算为32 500万元，年经营成本46 500万元，年修理费为经营成本的15％。各项流动资金的最低周转天数分别为：应收账款35天，现金55天，应付账款为30天，存货为40天。(计算结果均保留小数点后两位)

问题：

1．本项目主厂房设备投资为多少?

2．估算该项目的固定资产投资额。

3．用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。

答案窝,daanwo.com