(1)项目实施计划。
该项目建设期为3年,实施计划进度为:第1年完成项目全部投资的20%,第2年完成项目全部投资的55%,第3年完成项目全部投资的25%,第4年项目投产,投产当年项目的生产负荷达到设计生产能力的70%,第5年项目的生产负荷达到设计生产能力的90%,第6年项目的生产负荷达到设计生产能力。项目的运营期总计为15年。
(2)建设投资估算。
本项目工程费与工程建设其他费的估算额为56 180万元,预备费(包括基本预备费和涨价预备费)为4 800万元。
(3)建设资金来源。
本项目的资金来源为自有资金和贷款,贷款总额为40 000万元,其中外汇贷款为2 300万美元。外汇牌价为l美元兑换6.6元人民币。贷款的人民币部分,从中国工商银行获得,年利率为12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分,从中国银行获得,年利率为8%(按年计息)。
(4)生产经营费用估计。
建设项目达到设计生产能力以后,全厂定员为1200人,工资和福利费按照每人每年12 000元估算。每年的其他费用为860万元(其中:其他制造费用为650万元)。年外购原材料、燃料及动力费估算为20 200万元。年经营成本为25 000万元,年修理费占年经营成本11%(年营业费用忽略不计)。各项流动资金的最低周转天数分别为:应收账款30天,现金45天,应付账款30天,存货40天。
问题:
1.估算建设期贷款利息。
2.用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。
3.估算拟建项目的总投资。