Ⅰ 利率之间并不完全相关,息差可能会随着时间的推移而变化,这导致三个月期美国国债与三个月期欧洲美元存款的对冲不完善。
Ⅱ 期权卖方没有为履行合同所需的资源。
Ⅲ 机构将无法以现行市场价格执行交易,因为交易对手暂时没有对该交易的兴趣。
Ⅳ 交易者故意伪造交易资料
A信用风险,流动性风险,操作风险,市场风险
B市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险
C市场风险,操作风险,流动性风险,信用风险
D流动性风险,信用风险,市场风险,操作风险
问题：
[单选题]一从业人员正在评估某资产管理公司现有的风险管理系统。她被要求将以下事件与相应的风险类型相匹配。请将每个编号的事件识别为市场风险、信用风险、操作风险或流动性风险。____
Ⅰ 利率之间并不完全相关,息差可能会随着时间的推移而变化,这导致三个月期美国国债与三个月期欧洲美元存款的对冲不完善。
Ⅱ 期权卖方没有为履行合同所需的资源。
Ⅲ 机构将无法以现行市场价格执行交易,因为交易对手暂时没有对该交易的兴趣。
Ⅳ 交易者故意伪造交易资料
A信用风险,流动性风险,操作风险,市场风险
B市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险
C市场风险,操作风险,流动性风险,信用风险
D流动性风险,信用风险,市场风险,操作风险
Ⅰ 利率之间并不完全相关,息差可能会随着时间的推移而变化,这导致三个月期美国国债与三个月期欧洲美元存款的对冲不完善。
Ⅱ 期权卖方没有为履行合同所需的资源。
Ⅲ 机构将无法以现行市场价格执行交易,因为交易对手暂时没有对该交易的兴趣。
Ⅳ 交易者故意伪造交易资料
A信用风险,流动性风险,操作风险,市场风险
B市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险
C市场风险,操作风险,流动性风险,信用风险
D流动性风险,信用风险,市场风险,操作风险
答案解析：